احسان کاظمی- داده‌های Block نشان می‌دهد که صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) بیت‌کوین، در روز چهارشنبه شاهد ورود خالص 2/917میلیون دلاری بوده‌اند که این عدد بالاترین میزان ورود یک‌‌روزه از ماه مارس (اسفند ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳) به شمار می‌رود. ETF بیت‌کوین بلک‌راک که از نظر حجم دارایی‌های تحت مدیریت، بزرگ‌ترین صندوق مبتنی‌بر بیت‌کوین محسوب می‌شود، با جذب ۸۷۲میلیون دلار ورودی خالص در یک روز بیشترین میزان سرمایه‌گذاری از زمان راه‌اندازی خود در ژانویه (دی و بهمن ۱۴۰۲) را تجربه کرده است. به گزارش رویترز، بیت‌کوین در ماه اکتبر (مهر و آبان ۱۴۰۳)، در انتظار دور دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ که خود را به عنوان طرفدار رمزارزها معرفی کرده است، حدود ۱۲درصد افزایش یافت.
تحلیلگران آزمایشگاه Ryze می‌گویند: «افزایش احتمال پیروزی جمهوریخواهان، خوش‌بینی برای قانونگذار‌های دوستدار رمزارز در کنگره پس از انتخابات را تقویت کرده است.» از طرفی داده‌های بازارهای فیوچرز نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران خود را برای هفته انتخاباتی پرنوسان آماده می‌کنند. داده‌های استنتاجی نوسانات بازار فیوچرز صرافی Deribit، به نوسانات قیمتی روزانه حدود 7/3درصد در هر دو جهت صعودی و نزولی برای بیت‌کوین اشاره می‌کند که تا ۸نوامبر (۱۸آبان ۱۴۰۳) ادامه خواهد داشت. طبق داده‌های کوین‌گلس، میزان تعهدات باز (Open Interest) در صرافی‌های رمزارز که نشانه‌ای از فعالیت بازار محسوب می‌شود، در روز سه‌شنبه به بالاترین عدد تاریخی خود یعنی 61/43میلیارد دلار رسید. «لئوک استرایجرز»، مدیرعامل صرافی Deribit گفت: «فعالیت در بازار فیوچرز نشان می‌دهد که معامله‌گران انتظار دارند نوسانات کاهش یابد و بیت‌کوین پس از هفته انتخابات به روند صعودی خود ادامه دهد.»
آیا روند صعودی «بیت‌کوین» متوقف خواهد شد؟
از طرفی بازار ارزهای دیجیتال پس از رالی افزایشی هفته گذشته، ۲نوامبر را با کاهش قیمت دارایی‌هایی مانند بیت‌کوین، اتریوم و سولانا آغاز کرده است. در چنین شرایطی، برخی معامله‌گران به فروش دارایی‌های خود روی آوردند، در حالی که برخی دیگر در حال انباشت هستند. در این میان، به طور خاص یک نهنگ کریپتو، مقدار قابل توجه ۲۰۱۹بیت‌کوین به ارزش 5/141میلیون دلار را در پی کاهش قیمت اخیر به فروش رساند. از ابتدای اکتبر ۲۰۲۴ تاکنون، این نهنگ ۵۵۰۶بیت‌کوین به ارزش 9/366میلیون دلار فروخته است. با این حال، نهنگ مذکور هنوز ۴۹۸۰بیت‌کوین معادل 5/345میلیون دلار در اختیار دارد و اگر به فروش خود ادامه دهد، می‌تواند تاثیر جزئی بر قیمت بیت‌کوین بگذارد. قیمت بیت‌کوین در پایین‌ترین سطح روزانه به ۶۸۸۰۳دلار کاهش یافت، هرچند این افت قیمت پایدار نبود و در حال حاضر بیت‌کوین با افزایش جزئی 09/0درصدی نسبت به روز گذشته در محدوده قیمتی ۶۹۶۱۲دلار معامله می‌شود. در همین مدت، حجم معاملات نیز با کاهش 63/0درصدی به 28/44میلیارد دلار رسیده است. اکنون تحلیلگران معتقدند که این افت قیمت می‌تواند یک اصلاح موقتی قبل از شروع رالی صعودی بزرگ‌تر باشد. طبق پیش‌بینی آنها در صورت بازگشت قیمت از سطح فعلی، بیت‌کوین می‌تواند روند صعودی خود را از سر بگیرد. با این حال، اگر این ارز دیجیتال نتواند سطح ۶۹۲۰۰دلار را حفظ کند، احتمال افت بیشتر قیمت وجود دارد. با این حال براساس تحلیل تکنیکال، بیت‌کوین با وجود کاهش قیمت اخیر، همچنان نشانه‌هایی از روند صعودی را به همراه دارد. بریک‌اوت از الگوی کانال نزولی و قرار داشتن شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده 12/58، به تحلیلگران دیدگاهی خوش‌بینانه می‌دهد. در زمان نگارش این گزارش، بیت‌کوین بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰روزه (EMA) قرار دارد که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است.
قیمت «بیت‌کوین» تا سال ۲۰۵۰ به ۳ میلیون دلار می‌رسد
«متیو سیگل»، رییس بخش تحقیقات دارایی‌های دیجیتال در شرکت «ون‌اک»،پیش‌بینی جالبی درباره آینده قیمت بیت‌کوین، متاثر از انتخابات آینده آمریکا ارائه داده است. او اعلام کرده که ون‌اک از مدل پیش‌بینی اختصاصی خود استفاده می‌کند و تخمین می‌زند که قیمت بیت‌کوین می‌تواند تحت این چارچوب به ۳میلیون دلار برسد. «سیگل» در مصاحبه‌ای با شبکه سی‌ان‌بی‌سی به عواملی که می‌توانند به افزایش قیمت بیت‌کوین کمک کنند، اشاره کرد، از جمله همبستگی منفی بیت‌کوین با دلار آمریکا و همبستگی مثبت آن با رشد عرضه پول.
«سیگل» همچنین عنوان کرد که نتایج انتخابات آمریکا ممکن است مشابه الگوی
سال ۲۰۲۰، بر قیمت بیت‌کوین تاثیر بگذارد. او به اتمام رویدادهای بزرگ فروش بیت‌کوین توسط دولت‌ها، از جمله آلمان و ایالات متحده اشاره کرد که به کاهش فشار فروش در بازار کمک کرده است. کشورهای عضو بریکس، از جمله روسیه، در حال اجرای ابتکارات مرتبط با بیت‌کوین هستند که می‌تواند به توسعه بیشتر این ارز دیجیتال منجر شود. در همین راستا، روسیه قصد دارد در ابتکارات منطقه‌ای برای ایجاد زیرساخت‌های استخراج بیت‌کوین و هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کند. به گفته «سیگل»، مدل ون‌اک پیش‌بینی می‌کند که قیمت بیت‌کوین در صورتی که به یک دارایی ذخیره جهانی تبدیل شود و تخصیص ۲درصدی ذخایر جهانی و نرخ رشد سالانه حدودا ۱۶درصد را تجربه کند، تا سال ۲۰۵۰ به ۳میلیون دلار خواهد رسید. در حال حاضر، بیت‌کوین همبستگی بالایی با دارایی‌های پرریسک مانند سهام نزدک دارد که ممکن است برخی سرمایه‌گذاران را دلسرد کند. با این حال، سیگل معتقد است که این روند ممکن است تغییر کند و بیت‌کوین به یک دارایی مستقل‌تر تبدیل شود. ون‌اک که یک شرکت مدیریت دارایی مستقر در ایالات‌متحده، با بیش از ۱۰۷میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت است، پیش‌تر پیش‌بینی کرده بود که قیمت بیت‌کوین تا سال ۲۰۵۰ به 38/52میلیون دلار خواهد رسید.
نهنگ‌ها برای ماه نوامبر کدام رمزارزها را نشانه گرفته‌اند؟
طبق سنت بازار، چهارمین فصل سال اغلب به سودهای قابل توجه برای ارزهای دیجیتال منجر می‌شود و با شروع ماه نوامبر، نهنگ‌های کریپتو در تلاشند تا با خریدهای استراتژیک خود به سودهای بالقوه دست یابند. این نهنگ‌ها که تاثیر زیادی بر روند قیمت‌ها دارند، دارایی‌هایی را هدف قرار می‌دهند که از پتانسیل رشد قوی‌تری برخوردار باشند. در این میان، داده‌های «آن‌چین»، توکن‌های مد نظر این دسته از سرمایه‌گذاران را نمایان می‌کند که می‌تواند چراغ راه سرمایه‌گذاران کوچک‌تر در بازار باشد. یکی از این توکن‌ها، «میکر» است که در راس فهرست خرید نهنگ‌های کریپتو در ماه نوامبر قرار دارد. طبق داده‌های «اینتودبلاک»، نهنگ‌ها در این هفته ۵۵۷۵توکن «میکر» خریداری کرده‌اند که با توجه به قیمت فعلی این توکن، ارزش این خریدها به بیش از ۷میلیون دلار می‌رسد. در صورتی که این روند ادامه یابد، قیمت «میکر» ممکن است به بالاتر از ۱۲۸۴دلار افزایش یابد.
دیگر توکن مورد توجه نهنگ‌ها، «ریپل» است. در ماه اکتبر قیمت «ریپل» حدود ۱۲درصد کاهش یافت، اما بین تاریخ ۳۱اکتبر و زمان نگارش این گزارش، نهنگ‌ها حدود ۲میلیارد توکن «ریپل» به ارزش بیش از یک میلیارد دلار خریداری کرده‌اند. در صورت ادامه خرید نهنگ‌ها، این ارز می‌تواند بخشی از زیان‌های اخیر خود را جبران کند. علاوه بر این، میم‌کوین «پپه(PEPE) » نیز مورد توجه نهنگ‌ها قرار گرفته است. در ماه اکتبر، این توکن عملکرد ضعیفی داشت، اما در هفته اخیر جریان خالص خرید نهنگ‌ها برای PEPE افزایش یافته است. اگر این روند ادامه یابد، قیمت PEPE می‌تواند به بالای 0000092/0دلار برسد، اما در صورت توقف خرید نهنگ‌ها، احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود خواهد داشت.
پایان سبز «دوج‌کوین» در اکتبر
دوج‌کوین ماه اکتبر را با رنگی سبز به پایان رساند و دومین رشد ماهانه برتر خود در ماه اکتبر را از سال ۲۰۱۴ ثبت کرد. اکنون با شروع ماه نوامبر، سرمایه‌گذاران و کارشناسان منتظرند تا ببینند این ماه چه آینده‌ای برای این رمزارز محبوب به ارمغان می‌آورد. با افزایش تقاضا و احساسات مثبت در بازار، انتظار می‌رود نوامبر برای دوج‌کوین صعودی یا به طور نسبی کم‌نوسان باشد. در طول ماه اکتبر، دوج‌کوین نوساناتی را تجربه کرد و در پایان ماه با بازدهی 65/42درصد به رشد ماهانه قابل توجهی دست یافت. دوج‌کوین در سال ۲۰۲۲ توانست بیشترین بازدهی ماهانه خود در اکتبر یعنی 8/105درصد را به ثبت برساند. اکنون این بازدهی ۴۲درصدی دومین بازدهی ماهانه برتر دوج‌کوین در اکتبر محسوب می‌شود. این رشد به دلیل عواملی مانند افزایش علاقه سرمایه‌گذاران خرد، صحبت‌های ایلان ماسک و عملکرد مثبت بیت‌کوین در اکتبر رخ داده است.
در این میان، بررسی داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که عملکرد دوج‌کوین در نوامبر متفاوت بوده است. در نوامبر ۲۰۲۳، این رمزارز 5/22درصد افزایش داشت، در حالی که در نوامبر ۲۰۲۲ و ۲۰۲۱ به ترتیب 6/14 و 4/23درصد افت کرده بود. بهترین بازدهی ماهانه نوامبر برای دوج‌کوین در سال ۲۰۱۷ با افزایش 9/81درصد و کمترین بازدهی در سال ۲۰۱۸ با افت 2/42درصد به ثبت رسیده است. براساس این داده‌ها، دوج‌کوین 4نوامبر مثبت و 6نوامبر منفی را تجربه کرده و به همین دلیل سرمایه‌گذاران باید به دقت به حجم معاملات، تقاضا و احساسات مثبت توجه کنند. در همین راستا، تحلیلگر برتر بازار علی مارتینز در پستی بیان کرده که نوامبر ۲۰۲۴ می‌تواند شروع جهش سهموی دوج‌کوین باشد و پیش‌بینی کرده که با شکست یک الگوی مثلثی و تثبیت در بالای محدوده 2/0دلار، دوج‌کوین می‌تواند به جهشی بزرگ دست یابد.